ШАГ 1
ШАГ 1
Заполнение заявления о согласовании ПДУ ПИФ КИ
Приложение №24 к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Шаблон заявления
Типовой пример заполнения заявления о согласовании ПДУ
ШАГ 2
ШАГ 2
Подготовка управляющей компанией приложений к заявлению о согласовании ПДУ
Первая страница ПДУ должна содержать гриф утверждения с указанием реквизитов (номер, дата) документа, которым данные ПДУ были утверждены.
Скачать файл со списком необходимых документов, с требованиями к их виду, а также требованиями к названию файлов.
ШАГ 3
ШАГ 3
Оплата услуг специализированного депозитария по согласованию ПДУ
Стоимость:
80 000 руб. за каждые ПДУ – срок согласования 25 рабочих дней (п. 1.1 Тарифов на согласование ПДУ)
либо
120 000 руб. за каждые ПДУ – срок согласования 15 рабочих дней (п. 1.2 Тарифов на согласование ПДУ)
Реквизиты для оплаты и шаблон назначения платежа:
Расчетный счет: 40701810819000000121 в Московском филиале «БАНК СГБ»
Корреспондентский счет: 30101810245250000094
БИК: 044525094
Получатель: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
ИНН получателя: 7705380065
КПП получателя: 772501001
Назначение платежа при согласовании ПДУ:
Оплата услуг по согласованию ПДУ по п. [указывается пункт Тарифов] Тарифов на согласование ПДУ. Договор №__ от __ [указывается номер договора на оказание услуг специализированного депозитария]. НДС не облагается.
80 000 руб. за каждые ПДУ – срок согласования 25 рабочих дней (п. 1.1 Тарифов на согласование ПДУ)
либо
120 000 руб. за каждые ПДУ – срок согласования 15 рабочих дней (п. 1.2 Тарифов на согласование ПДУ)
Реквизиты для оплаты и шаблон назначения платежа:
Расчетный счет: 40701810819000000121 в Московском филиале «БАНК СГБ»
Корреспондентский счет: 30101810245250000094
БИК: 044525094
Получатель: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
ИНН получателя: 7705380065
КПП получателя: 772501001
Назначение платежа при согласовании ПДУ:
Оплата услуг по согласованию ПДУ по п. [указывается пункт Тарифов] Тарифов на согласование ПДУ. Договор №__ от __ [указывается номер договора на оказание услуг специализированного депозитария]. НДС не облагается.
Внимание! Предоставлять копию платежного поручения в составе комплекта для согласования ПДУ не требуется.
Обратите внимание!
Рекомендуем внести оплату за услуги по согласованию ПДУ заранее, так как сроки согласования документов начинаются со дня, следующего за днем предоставления комплекта документов и даты поступления оплаты за услуги.
Заключать отдельный договор на согласование ПДУ, изменений и дополнений в них не требуется. Согласование ПДУ осуществляется в рамках текущего договора на спецдепозитарное обслуживание и Регламента.
Ознакомиться с Тарифами на услуги по согласованию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них.
Рекомендуем внести оплату за услуги по согласованию ПДУ заранее, так как сроки согласования документов начинаются со дня, следующего за днем предоставления комплекта документов и даты поступления оплаты за услуги.
Заключать отдельный договор на согласование ПДУ, изменений и дополнений в них не требуется. Согласование ПДУ осуществляется в рамках текущего договора на спецдепозитарное обслуживание и Регламента.
Ознакомиться с Тарифами на услуги по согласованию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них.
ШАГ 4
ШАГ 4
Управляющая компания направляет комплект документов по системе электронного документооборота в ИНФИНИТУМ
Документы направляются в Специализированный депозитарий отдельными файлами (направление комплекта, упакованного в архив, недопустимо). Направление в адрес ИНФИНИТУМ документов на бумажном носителе не требуется.
ШАГ 5
ШАГ 5
Согласование спецдепозитарием представленных УК ПДУ ПИФ КИ
Если в процессе согласования у экспертов спецдепозитария возникнут вопросы по представленным документам, наши специалисты свяжутся с представителем управляющей компании по контактам, указанным в заявлении о согласовании ПДУ ПИФ КИ.
При обнаружении в ПДУ или иных представленных документах несоответствий нормативным требованиям и (или) сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, ИНФИНИТУМ направляет официальные замечания с указанием срока их устранения.
Сроки согласования ПДУ ПИФ КИ - не более 25 рабочих дней, а в случае ускоренного согласования не более 15 рабочих дней с даты наступления наиболее позднего события:
При обнаружении в ПДУ или иных представленных документах несоответствий нормативным требованиям и (или) сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, ИНФИНИТУМ направляет официальные замечания с указанием срока их устранения.
Сроки согласования ПДУ ПИФ КИ - не более 25 рабочих дней, а в случае ускоренного согласования не более 15 рабочих дней с даты наступления наиболее позднего события:
- предоставления полного комплекта документов;
- оплаты услуги специализированного депозитария.
ШАГ 6
ШАГ 6
Информирование управляющей компании по итогам согласования ПДУ
«ИНФИНИТУМ» направит в адрес управляющей компании согласованные ПДУ с отметкой о согласовании. Документы будут представлены в электронном виде по системе электронного документооборота. Также будет подготовлен экземпляр согласованных ПДУ на бумажном носителе.
Общая информация
По итогам согласования ПДУ управляющей компании не требуется предоставлять какие-либо документы/сведения в Банк России. Оплачивать ранее существовавшую госпошлину не нужно.
Все необходимые сведения о согласованных специализированным депозитарием ПДУ будут самостоятельно представлены ИНФИНИТУМ в Банк России. В течение 5 рабочих дней с даты получения Банк России вносит необходимые сведения в Реестр ПИФ, в том числе присваивает согласованным ПДУ номер.
Реестр ПИФ размещен в открытом доступе на сайте Банка России http://www.cbr.ru/registries/RSCI/activity_uk_if/#a_14190.
Все необходимые сведения о согласованных специализированным депозитарием ПДУ будут самостоятельно представлены ИНФИНИТУМ в Банк России. В течение 5 рабочих дней с даты получения Банк России вносит необходимые сведения в Реестр ПИФ, в том числе присваивает согласованным ПДУ номер.
Реестр ПИФ размещен в открытом доступе на сайте Банка России http://www.cbr.ru/registries/RSCI/activity_uk_if/#a_14190.
— Бесплатные Сайты и CRM.